山東國惠投資有限公司2016年度財務等重大信息公告
發(fā)布時間：
2017-06-30 16:47
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本公司保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
目 錄
第一節(jié) 釋義................................................................... 3
第二節(jié) 公司基本情況........................................................... 4
第三節(jié) 財務會計報告和審計報告摘要............................................. 4
第四節(jié) 公司總體經(jīng)營情況....................................................... 6
第五節(jié) 公司高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結果情況......... 7
第六節(jié) 重要事項............................................................... 8
第七節(jié) 社會責任的履行......................................................... 10
第八節(jié) 內部控制............................................................... 10
第九節(jié) 審計報告...............................................................14
第一節(jié) 釋義
本公告內容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
| 常用詞語釋義 | ||
| 省國資委 | 指 | 山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
| 山東國惠 | 指 | 山東國惠投資有限公司 |
| 山東交運集團 | 指 | 山東省交通運輸集團有限公司 |
信息公告說明：所披露的財務報表數(shù)據(jù)，除特別注明之外，貨幣單位為人民幣元（或萬元），幣種為人民幣。
第二節(jié) 公司基本情況
一、公司基本信息
1.中文名稱：山東國惠投資有限公司 簡稱：山東國惠
2.外文名稱：Shandong Guohui Investment Co.,Ltd。
3.法定代表人：于少明
4.注冊地址：山東省濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場6號樓33層
5.經(jīng)營范圍：省國資委授權的國有產(chǎn)權的經(jīng)營管理及不良資產(chǎn)處置；托管經(jīng)營；資產(chǎn)管理；以自有資金對外投資；企業(yè)重組、收購、兼并；市值管理；投資咨詢。
6.辦公地址：濟南市龍奧西路1號銀豐財富廣場B座22層
郵政編碼：250101
7.網(wǎng)址： http://www.ktahcm.com/
8.電子信箱: sdghrlzy@163.com
二、公司簡介
山東國惠投資有限公司成立于2016年1月12日，是經(jīng)山東省政府批準設立，由山東省國資委履行出資人職責的省級國有資本運營平臺，承擔著以市場化手段貫徹省政府戰(zhàn)略意圖、推動國資布局結構調整和國企改革的使命，負責省級國企改革發(fā)展基金運營管理、產(chǎn)業(yè)項目投融資、培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)等，并在省國資委授權下實施國有產(chǎn)權重組并購、托管經(jīng)營和市值管理、不良資產(chǎn)處置等職能。公司全資或控股山東國惠基金管理有限公司、山東交運集團等15戶企業(yè)。
第三節(jié) 財務會計報告和審計報告摘要
一、財務會計報告
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：萬元
| 項 目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比例（%） |
| 營業(yè)總收入 | 168032.74 | 140116.07 | 19.92% |
| 營業(yè)總成本 | 174538.34 | 134323.04 | 29.94% |
| 銷售費用 | 830.91 | 631.44 | 31.59% |
| 管理費用 | 19007.24 | 12909.52 | 47.23% |
| 財務費用 | 4003.41 | 4249.17 | -5.78% |
| 營業(yè)利潤 | -4500.5 | 9324.02 | -148.27% |
| 投資收益 | 2005.10 | 3531 | -43.21% |
| 營業(yè)外收入 | 5404.56 | 899.81 | 500.63% |
| 營業(yè)外支出 | 430.62 | 187.06 | 130.20% |
| 利潤總額 | 473.44 | 10036.77 | -95.28% |
| 已交稅費總額 | 2206.36 | 2648.27 | -16.69% |
| 凈利潤 | -1732.93 | 7388.5 | -123.45% |
| 營業(yè)利潤率（%） | -2.68 | 6.65 | -140.30% |
| 凈資產(chǎn)收益率（%） | -2.24 | 10.59 | -121.15% |
| 項 目 | 期末余額 | 年初余額 | 變動比例（%） |
| 資產(chǎn)總額 | 270409.94 | 217111.04 | 24.55% |
| 負債總額 | 187846.49 | 145255.23 | 29.32% |
| 所有者權益 | 82563.45 | 71855.81 | 14.90% |
注：1.以上數(shù)據(jù)按照年度審計后的決算數(shù)據(jù)填報。
2.會計報表附注。
報表編制基礎：公司2016年度財務報表根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定規(guī)范編制，公允反映了公司2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經(jīng)營成果。
（二）審計報告的意見類型
北京中證天通會計師事務所對公司2016年度財務決算報表進行審計，該所出具了標準無保留意見的審計報告。
第四節(jié) 公司總體經(jīng)營情況
一、公司報告期內總體經(jīng)營情況的分析
1.經(jīng)營和資產(chǎn)負債情況分析
截至2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額270,409.94萬元，負債總額187,846.49萬元，所有者權益82,563.45萬元，資產(chǎn)負債率69.47%。公司2016年度利潤總額（決算數(shù)）473.44萬元。
2.投資狀況分析
2016年完成三項重點投資，一是組建60億元規(guī)模的山東國惠改革發(fā)展基金，二是組建40億元規(guī)模的濟南國惠興魯股權投資基金；三是組建30億元的山東能源轉型發(fā)展基金。
二、公司核心競爭力情況的分析
我公司是山東省國資委履行出資人職責的省級國有資本運營平臺，負責貫徹省委、省政府和省國資委戰(zhàn)略意圖，參與實施省屬國有資本布局結構調整、產(chǎn)業(yè)及企業(yè)重組整合，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。在省國資委的授權下，實施國有產(chǎn)權重組并購、托管經(jīng)營和市值管理、開展不良資產(chǎn)處置。
三、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略
公司將本著“務實、創(chuàng)新、協(xié)調、發(fā)展”的經(jīng)營理念，緊緊圍繞省級國有資本投資運營平臺的戰(zhàn)略定位，堅持資本與資產(chǎn)“雙輪驅動”，著力布局以基金管理為核心，以資產(chǎn)運作、并購重組、產(chǎn)業(yè)運營、資產(chǎn)處置、管理咨詢?yōu)橹蔚摹?+5”業(yè)務體系，切實發(fā)揮好促進省屬國資布局結構調整和國企改革的功能。
第五節(jié) 公司領導的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結果情況
一、公司領導任職情況
| 序號 | 姓名 | 職務/崗位 | 性別 | 任現(xiàn)職時間 | |
| 1 | 于少明 |
黨委書記、董事長 （法定代表人） |
男 | 2016.11.25 | |
| 2 | 秦 巖 | 黨委委員、紀委書記 | 男 | 2016.01.25 | |
| 3 | 孫 凱 | 副總經(jīng)理 | 男 | 2016.01.25 | |
| 4 | 王京鵬 | 黨委委員、副總經(jīng)理、工會主席 | 男 | 2016.01.25 | |
| 5 | 杜 冰 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 男 | 2016.01.25 | |
| 6 | 高 群 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 男 | 2017.01.03 | |
| 7 | 王東凱 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 男 | 2017.01.18 |
|
二、公司領導薪酬情況
報告期內，于少明、秦巖、孫凱、王京鵬、杜冰等5位公司領導實際獲得的報酬共計63.71萬元。
三、省國資委確認的報告年度經(jīng)營業(yè)績考核結果（或考核等級）
由于公司成立于2016年1月，省國資委未對公司進行經(jīng)營業(yè)績考核。
四、企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任履職情況
報告期內未對企業(yè)領導人員開展經(jīng)濟責任審計和其他審計、檢查工作。
第六節(jié) 重要事項
一、報告期內發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響
1.報告期內無重大訴訟、重大仲裁事項；
2.2016年9月21日，根據(jù)省國資委《關于山東省交通運輸集團有限公司混合所有制改革方案有關問題的批復》（魯國資收益字〔2016〕60號）文件，山東交運集團70%國有產(chǎn)權劃入山東國惠；按照省政府辦公廳《省屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管實施計劃》（魯政辦發(fā)〔2016〕39號）文件的要求，接收統(tǒng)一監(jiān)管企業(yè)12戶；根據(jù)《山東省人民政府關于同意省機關事務管理局所屬3個事業(yè)單位轉制為國有企業(yè)的批復》（魯政字〔2016〕139號）文件，濟南東郊飯店改制為國有企業(yè)后，由山東國惠行使國有資產(chǎn)出資人職責。
二、“三重一大”有關事項
1.有關重大決策
（1）出資1000萬元，設立山東國惠基金管理有限公司；
（2）認繳山東國惠改革發(fā)展基金7.4億元；
（3）審議通過《山東國惠投資有限公司主要職責內設機構和人員編制方案》；
（4）發(fā)起設立山東國惠資產(chǎn)管理公司，注冊資本2000萬元；
2.有關重大人事任免
山東國惠投資有限公司成立于2016年1月12日。公司成立后，省國資委黨委根據(jù)工作需要，設立中共山東國惠投資有限公司委員會、中共山東國惠投資有限公司紀律檢查委員會，并在第一時間配備公司領導班子。國惠公司領導班子列入省國資委黨委管理，黨組織關系隸屬省國資委黨委。公司領導班子成員共5人：黨委書記、董事長苗偉，黨委委員、紀委書記秦巖，副總經(jīng)理孫凱，黨委委員、副總經(jīng)理王京鵬，黨委委員、副總經(jīng)理杜冰。2016年12月，根據(jù)工作需要，省國資委黨委對公司主要負責人作出調整，苗偉同志不再擔任黨委書記、董事長，于少明同志任黨委書記、董事長。
2016年度公司共提拔中層正職6人、中層副職5人。
三、重要關聯(lián)交易事項
無。
第七節(jié) 社會責任的履行
一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況
公司嚴格按照《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動法》等勞動法律法規(guī)，規(guī)范勞動關系管理，全員簽訂勞動合同，按照勞動合同約定進行員工管理，依法維護職工的合法權益。
二、人才引進和職工招聘情況
公司成立后，堅持多元化吸納人才，做好人才引進和職工招聘工作，分別通過獵聘和社會化公開招聘15人。
三、職工勞動、安全及衛(wèi)生保護情況
公司嚴格按照相關法律法規(guī)，認真做好職工勞動保護，為職工提供健康安全的工作環(huán)境，依法依規(guī)保護職工的合法權益。
四、企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護情況
公司高度重視環(huán)境治理及保護工作，將綠色經(jīng)濟、投資環(huán)保項目列入重點投資行業(yè)，將環(huán)境風險評估列入全面風險防控體系中，切實履行企業(yè)環(huán)保社會責任。
五、企業(yè)提供安全的產(chǎn)品和服務，遵守商業(yè)道德情況
公司嚴格按照相關要求，提供安全的產(chǎn)品和服務，恪守商業(yè)道德，積極履行社會責任，樹立了良好的社會形象。
第八節(jié) 內部控制
一、內部控制制度建設情況
截至2016年末，公司內部制定有效、在沿用的規(guī)范性文件（含各類管理辦法、實施細則、工作流程等）共計24份，主要涉及公司經(jīng)營、財務、人力、黨建紀檢等方面，逐步制定并完善各項業(yè)務工作規(guī)則和基本管控制度，初步建立了內部控制體系。
二、內部控制審計報告（正文，影印件）
山東國惠投資有限公司
2017年6月27日